Résultats 4T16 et 2016

Paris, France, 9 février 2017

HAUSSE DES REVENUS DES MÉTIERS CŒURS À PLUS DE 8 Md€

et RÉSULTAT NET PUBLIÉ À 1,4 Md€ en 2016

DIVIDENDE DE 0,35€(1) PAR ACTION

CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DES mÉtiers cœurs : PNB À 2,1 Md€ AU 4T16 (+3%/4T15)

Épargne : HAUSSE DES AuM ET montÉe en puissance des activitÉs assurances

  • Assurances : forte hausse du CA global en 2016 à 8 Md€ (+32% vs. 2015)
  • Gestion d’actifs : hausse des AuM à 832 Md€ fin 2016 et arrêt de la décollecte au 4T16. Bonne résistance des marges avec une légère baisse aux États-Unis et une amélioration en Europe

BGC : Excellente dynamique de Global markets et hausse significative du ROE(2) en 2016 (+260pb/2015)

  • Global markets : hausse de 28% du PNB au 4T16 (hors desk CVA/DVA) tirée par le Fixed income (PNB +20%/4T15) et les Equity (PNB +47%/4T15)
  • Global finance & Investment banking : nouvelle production de 34 Md€ en 2016 et M&A porté en 2016 par les intégrations réussies de Natixis Partners et PJSC (revenus +33% / 3T16)
  • Forte dynamique des plateformes internationales au 4T16 : Amériques (+14%/4T15) et  EMEA (+13%/4T15)

SFS : ROE(2) 2016 > 16%, en ligne avec l’objectif 2017 du plan New Frontier

RENTABILiTÉ (2) des mÉtiers cœurs en forte hausse : 13,1% au 4T16 (+150pb/4T15)

  • Forte amélioration du coût du risque des métiers cœurs à 18pb au 4T16 (34pb en 2016)
  • RNPG retraité 4T16 (hors impact IFRIC 21) : +20%/4T15 à 345 M€
  • RNPG publié 2016 : +2%/2015 à près de 1,4 Md€ malgré la forte hausse de la contribution au FRU
  • ROTE(2) de Natixis à 9,9% au 4T16 (+160pb/4T15) et en 2016 (+60pb/2015)
  • ROE des métiers cœurs à 13,1% sur 2016 (+100pb sur un an)

gestion ACTIVE du capital gÉnÉratrice de valeur pour les actionnaires

  • Génération de 139pb de ratio CET1(3) depuis début 2016 redistribués sous forme de dividende en numéraire pour 1,1 Md€ (0,35€(1) par action)
  • Ratio CET1 phasé de 10,8% fin décembre 2016, très au-delà de l’exigence de fonds propres CET1 fixée par la BCE pour 2017 (7,75% phasé, hors P2G non public)

transformation du business model rÉalisÉe avec succÈs

  • Accélération du développement en 2017 notamment dans des métiers peu consommateurs de bilan (Gestion d’actifs, Investment banking et solutions de paiements)
  • Journée Investisseurs sur le nouveau plan stratégique 2018-2020 le 20 novembre 2017

 

 (1) Proposition soumise à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 23 mai 2017 (2) Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 au 4T16 (3) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes reportables

Le Conseil d’administration a arrêté le 9 février 2017 les comptes de Natixis au titre de l’année 2016.

Pour Natixis, le 4ème trimestre s’est notamment caractérisé par(1) :

  • une hausse de 3% du PNB des métiers cœurs vs. 4T15, à 2 141 M€.

Au sein du pôle Épargne, la Gestion d’actifs enregistre sur le trimestre une collecte nette en Europe de 2,2 Md€ et un ralentissement marqué de la décollecte aux États-Unis. La montée en puissance des activités d’Assurances se traduit par une progression de 16% du PNB sur un an.

Les très bonnes performances de Global Markets et du M&A soutiennent la hausse de 21% du PNB de la Banque de Grande Clientèle.

Dans les Services Financiers Spécialisés, la forte dynamique commerciale des financements spécialisés est liée notamment à l’amplification des relations avec les réseaux du Groupe BPCE.

  • une nette amélioration du coût du risque à 60 M€, en baisse continue depuis le début de l’année,
  • une progression de 20% sur un an du résultat net pdg retraité et hors impact IFRIC 21 à 345 M€,
  • un ROE des métiers cœurs à 13,1%, en hausse de 150pb sur un an,
  • un ratio CET1(2) de 11,0% au 31 décembre 2016 après dividende(3),
  • un ratio de levier de 4,2% à fin décembre 2016.

 

Natixis achève la troisième année du plan New Frontier avec un PNB de 8,7 Md€ et un résultat net pdg publié de 1,4 Md€. Le coût du risque s’établit en baisse, à 34pb en 2016 vs. 36pb en 2015 et 38pb en 2014, attestant de la capacité de Natixis à absorber les chocs sectoriels.

L’année 2016 atteste une nouvelle fois de la capacité de Natixis à générer du capital et à créer de la valeur pour ses actionnaires avec un dividende en numéraire(3) de 0,35 € par action.

 

Laurent Mignon, Directeur général de Natixis, a déclaré : «En 2016, dans un environnement exigeant, le dynamisme commercial des équipes a permis une nouvelle progression des revenus de nos métiers cœurs, avec un niveau d’activité élevé au 4T16, et une forte hausse de la rentabilité. L’activité dans la Banque de Grande Clientèle a été très soutenue sur les marchés de capitaux mais également dans l’Investment Banking, avec notamment la rapide montée en puissance de nos activités de M&A avec Natixis Partners et PJ Solomon. Dans la gestion d’actifs, nos AuM ont progressé malgré une légère baisse aux États-Unis, et nos marges dans ce métier ont bien résisté. La transformation profonde de tous nos métiers, qui s’accélère avec la mise en œuvre du programme de Transformation et d’Excellence opérationnelle, va nous permettre d’aborder nos nouvelles ambitions stratégiques à l’horizon 2020 dans les meilleures conditions.»    

 

  1. Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21 au 4T16 pour le calcul du ROE
  2. Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires- sauf IDA sur pertes reportables
  3. Proposition soumise à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 23 mai 2017

Ce communiqué peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis. Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

 

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs.

Les informations contenues dans ce communiqué, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce communiqué. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce communiqué ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels il pourrait faire référence.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d’audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du document de référence

 

L’information financière de NATIXIS pour le quatrième trimestre et l’année 2016 est constituée du présent communiqué de presse et de la présentation attachée, disponible sur le site Internet www.natixis.com dans l’espace "Investisseurs & actionnaires".

La conférence de présentation des résultats du vendredi 10 février 2017 à 9h00 sera retransmise en direct sur le site Internet www.natixis.com (rubrique Investisseurs & actionnaires).

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